BAFDIM← Усі звіти
Хочу побачити демо
BAFDIM · Торгівля будматеріалами · Звіт 08 — розрив на вході в сезон
Звіт 08 · для фінансового директора й власника

Затарити склад треба в лютому.
Гроші прийдуть у травні.

Це найпередбачуваніший розрив у році — і щоразу він застає зненацька. Товар треба взяти до сезону, а виручка з нього прийде через три місяці. Проміжок закривають овердрафтом у паніці, хоча його видно ще в грудні.

Хочу побачити демоЗабрати порадник з 10 звітів
Для компаній, що працюють у BAS · нічого не змінюємо у вашому обліку · дані лишаються у вас
Чому цей розрив особливий

Він не випадковий. Він у календарі.

У звичайному бізнесі касовий розрив — це збіг платежів. У торгівлі будматеріалами він вбудований у сезон: закупівля й виручка розведені в часі на три місяці кожного року. Тому його можна порахувати заздалегідь, а не гасити по факту.

Як зараз
  • Обсяг закупівлі до сезону визначають «як торік»
  • Гроші на затарювання шукають у лютому, коли вже треба платити
  • Овердрафт беруть терміново й на гірших умовах
  • Частину товару не встигають узяти — і в травні його бракує
  • Наступного року все повторюється
З BAFDIM
  • Глибина розриву видно за два місяці до нього
  • Видно, скільки саме грошей забракне і в який тиждень
  • Є час домовитись про відстрочку у постачальника
  • Закупівля планується під реальний прогноз, а не «як торік»
  • Сценарій «а якщо сезон почнеться на два тижні пізніше»
Приклад звіту

Річна крива, на якій видно провал

Залишок коштів по місяцях. Червона лінія — як буде за поточного плану закупівель. Зелена — після трьох дій, які нічого не коштують.

Проєкція залишку коштів на рік

приклад · ТД «Оптіма-Буд»
> Чи вистачить нам грошей, щоб затарити склад до сезону?
6 млн4 млн2 млн0−2 млн −1 680 000 · РОЗРИВ затарювання складу пік сезону ГруСічЛютБер КвіТраЧерЛип СерВерЖовЛис
Поточний план закупівель Після коригування Зона мінусу
−1 680 000
Глибина розриву в березні, у пік затарювання
8 тижнів
Тривалість провалу — з середини лютого до квітня
70 днів
Час на підготовку, якщо побачити це в грудні
Відстрочка у двох ключових постачальників з 21 до 45 днів+940 000
Розпродаж позасезонних залишків у січні–лютому+610 000
Передоплата від будівельників за матеріал під замовлення+430 000
Разом · розрив закрито без кредиту+1 980 000
Мінімальний залишок зараз
−1 680 000
березень, у пік затарювання
Після трьох дій
+380 000
жодного місяця в мінусі
Найдорожче тут — не сам розрив, а те, що його бачать пізно. У грудні відстрочку у постачальника можна обговорити спокійно, а неліквід продати без паніки. У березні лишається овердрафт під високий відсоток або недозакупівля — і тоді ви входите в сезон без товару, втрачаючи вже не гроші, а продажі. Ті самі три дії, зроблені на два місяці раніше, коштують нуль.
Що ви побачите

Чотири відповіді з одного запиту

Глибину й тривалість розриву — у гривнях і в тижнях, за два місяці до нього.
Скільки грошей потрібно на затарювання під реальний прогноз сезону.
Які важелі закривають розрив — відстрочка, розпродаж, передоплата.
Сценарії «а якщо» — сезон почнеться пізніше або клієнти заплатять довше.
Що потрібно від вас

Нічого впроваджувати не треба

Історія продажів за минулі роки дає сезонний профіль, зобов'язання й дебіторка вже в системі. План закупівель до сезону вкажете самі — це ваше рішення, а не дані обліку.

продажі за 2–3 рокизалишки на рахункахкредиторка й строкидебіторка й оплатизарплата й податкиплан закупівель ✎

Порадник: 10 звітів для торгівлі будматеріалами

Цей звіт — восьмий із десяти. У пораднику всі десять: що рахує кожен, які дані потрібні й що робити з результатом.

  • Проєктний клієнт проти магазину
  • Беззбитковість доставки важкого товару
  • Сезонні заморожені гроші й дефіцит у пік
  • Залишки колекцій, дебіторка будівельників
  • Касовий розрив на вході в сезон

Відкриємо чат і одразу надішлемо порадник. Без розсилок і дзвінків без вашої згоди.

Часті запитання

Те, що зазвичай питають першим

Наскільки точно можна спрогнозувати сезон?

Сам сезон досить стабільний — його форму дає історія двох-трьох років. Зсувається радше початок: рання чи пізня весна дає два-три тижні різниці. Саме тому в звіті є сценарій із пізнім стартом, а не одна цифра.

У нас уже є платіжний календар.

Він зазвичай на місяць уперед і заповнюється вручну. Сезонний розрив на такому горизонті не видно взагалі — він визріває три місяці, і побачити його можна тільки на річній кривій.

А якщо постачальник не дасть довшу відстрочку?

Тоді працюють інші важелі: розпродаж позасезонних залишків, передоплата на матеріал під замовлення, зсув частини закупівлі на два тижні. Звіт показує внесок кожного важеля окремо, щоб ви обрали доступні.

Ми й так знаємо, що навесні важко з грошима.

Знати й порахувати — різні речі. Різниця між «буде важко» і «не вистачить 1,68 млн у другому тижні березня» — це те, чи можна щось зробити заздалегідь.

Де зберігаються наші дані?

Дані лишаються у вас, у вашій системі. Ми не переносимо базу й не робимо копій вашого обліку на сторонніх ресурсах.

У нас інша облікова система. Чи можна підключити BAFDIM?

Зараз BAFDIM працює з рішеннями BAS, системами на тій самій технологічній платформі (Підприємство 8) і сумісними конфігураціями на платформі BAF. Заявки з інших систем ми зберігаємо окремо, але не призначаємо демо, доки не підтверджена технічна сумісність.

Інші звіти

Кожен звіт — окреме питання

01Проєктний клієнт проти магазину 02Беззбитковість доставки важкого товару 03Скільки грошей спить у позасезон 04Залишки колекцій і партій 05Дефіцит у пік сезону 06Дебіторка будівельників 07Знижка на об'єм: чи окупився обсяг 09Прибутковість напрямків 10Менеджери: об'єм проти якості угоди ↗Усі звіти для торгівлі будматеріалами

Скільки грошей вам забракне цього лютого?

Саме це й розберемо на демо: на прикладі оптовика будматеріалів побудуємо річну проєкцію залишку з сезонним профілем. Потім подивимось, які з цих даних уже є у вашому обліку. 30 хвилин, без презентацій.

Безкоштовно, 30 хвилин, без слайдів і розсилок. Кожен тиждень без відповідей коштує годин вашої команди на звіти вручну.